UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU1423762613 | 5,98% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0217572097 | 5,59% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368229703 | 5,05% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 4,35% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 4,21% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0468289250 | 4,11% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1132652998 | 3,77% |
| Participaciones|VANGUARD | IE00BD87Q831 | 3,46% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 3,02% |
| Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT | FR0011571371 | 2,69% |
| Participaciones|UBAM | LU0569863755 | 2,50% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B0M62X26 | 2,49% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU1111085798 | 2,29% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368236153 | 2,27% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943005 | 1,84% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0270448839 | 1,79% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,78% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968466655 | 1,78% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 1,75% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE0032077012 | 1,20% |
| Participaciones|INVESTEC | LU1241889465 | 1,12% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 1,02% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B6VHBN16 | 0,98% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | DE0005933923 | 0,86% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,85% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU0929190212 | 0,85% |
| Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 0,83% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0219424131 | 0,80% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194345913 | 0,78% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 0,78% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 0,76% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0217389567 | 0,75% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | CH0046964547 | 0,74% |
| Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT | IE00BBHXD989 | 0,73% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 0,62% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | IE00BYM11K57 | 0,61% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,56% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 0,54% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 0,54% |
| Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 | XS0158363852 | 0,53% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,884|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,50% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,48% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,48% |
| Bonos|EMBRAER OVERSEAS LTD|2,848|2023-09-16 | USG30376AB69 | 0,48% |
| Bonos|BANCOLOMBIA SA|2,562|2022-09-11 | US05968LAH50 | 0,47% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-10-01 | US013817AW16 | 0,46% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,46% |
| Bonos|CONCHO RESOURCES INC|2,150|2028-05-15 | US20605PAK75 | 0,46% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71654QBU58 | 0,46% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B529MQ97 | 0,45% |
| Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 | US594918BJ27 | 0,45% |
| Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 | XS1717575259 | 0,44% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|7,375|2024-01-29 | XS0410370919 | 0,44% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,42% |
| Bonos|MINSUR SA|3,125|2024-02-07 | USP6811TAA36 | 0,41% |
| Bonos|ORANGE PLC|8,125|2033-01-28 | FR0000471930 | 0,40% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 0,40% |
| Bonos|CVS CORP|2,000|2023-09-05 | US126650CC26 | 0,39% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 0,39% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,875|2026-12-31 | XS1211044075 | 0,39% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,39% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTI|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,38% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,051|2027-03-08 | US87938WAT09 | 0,38% |
| Bonos|CHARTER COMMUNICATIO|1,875|2027-11-15 | US161175BJ23 | 0,36% |
| Bonos|CHN INDUSTRIAL NV|2,250|2023-08-15 | US12594KAA07 | 0,33% |
| Bonos|KRAFT|1,750|2022-07-15 | US50077LAJ52 | 0,33% |
| Bonos|FORD|2,187|2023-08-06 | US345397WK59 | 0,32% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,32% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,32% |
| Bonos|OMAN GOV|2,375|2026-06-15 | XS1405777589 | 0,31% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DE|1,062|2025-03-03 | US45905URL07 | 0,31% |
| Bonos|BANK OF NOVA SCOTIA|2,325|2167-04-12 | US064159KJ44 | 0,31% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,29% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 | XS1206541366 | 0,28% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,28% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,26% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0178016004 | 0,25% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,25% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,25% |
| Bonos|EIB|1,062|2026-04-13 | US298785HD17 | 0,24% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,23% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,700|2022-12-18 | US80282KAS50 | 0,19% |
| Bonos|CENTRICA|2,625|2025-04-10 | XS1216019585 | 0,18% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,375|2020-06-15 | USG08820CD55 | 0,13% |
| Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 | USU5009LAB63 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo