UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES0L01403143 | 29,79% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 5,12% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 5,04% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 4,60% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 4,31% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0251661756 | 4,20% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 3,89% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0288029514 | 3,65% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 3,01% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 2,90% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0654560878 | 2,74% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 2,24% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 2,20% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,87% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 1,74% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,68% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 1,56% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,16% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 0,97% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 0,90% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0171307068 | 0,85% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,74% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,506|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,56% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,56% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,46% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,300|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,37% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,500|2013-1 | ES0317019000 | 0,37% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,37% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 0,35% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,28% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,27% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,27% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,18% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,18% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,14% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,13% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,08% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 0,01% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo