UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 6,82% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 6,37% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 4,61% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0455556406 | 4,23% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 4,17% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01202172 | 4,09% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 4,04% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 3,82% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5M8RC76 | 3,82% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0397605766 | 3,82% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 3,64% |
| Participaciones|CAAM ARBITRAGE | FR0010259937 | 3,20% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0050372472 | 2,84% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 2,51% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422176 | 1,83% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 1,77% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 1,72% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 1,65% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,65% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 1,64% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0509218169 | 1,54% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 1,47% |
| Participaciones|NORDEA | LU0173781559 | 1,25% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 1,24% |
| Participaciones|ING GROEP | LU0555020725 | 1,08% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,96% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,95% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 0,95% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0086177085 | 0,90% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,89% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,87% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,82% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,625|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 0,73% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 0,73% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 0,72% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 0,70% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,68% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,64% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|5,250|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,64% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,63% |
| Bonos|BANCAJA|0,374|2012-01-24 | ES0314977259 | 0,62% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,62% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,371|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,62% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0405800185 | 0,61% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,59% |
| Participaciones|INVESTEC | LU0345774631 | 0,54% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137031 | 0,53% |
| Participaciones|OIL SERVICE HOLDRS TRUST | US6780021068 | 0,45% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 0,45% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0164455502 | 0,40% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,38% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,588|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,36% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0072913022 | 0,33% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0246274897 | 0,33% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,32% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,31% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|1,816|2011-09-23 | XS0498744720 | 0,31% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,28% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,814|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,26% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,26% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB6Z339 | 0,25% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,23% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,20% |
| Pagarés|COMUNIDADES AUTONOMAS|4,720|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,18% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,17% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,11% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo