UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 11,15% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,150|2013-04-02 | ES0L01308235 | 8,59% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 8,21% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 7,59% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 5,80% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 5,57% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 4,31% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0291343597 | 4,26% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 3,91% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0251661756 | 3,79% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 3,26% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0288029514 | 3,16% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 3,09% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 2,95% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 2,94% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0654560878 | 2,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62MZF51 | 2,28% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 2,12% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 1,86% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 1,83% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,45% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,25% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | IE00B5T8QC31 | 1,14% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 1,13% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0171307068 | 0,98% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,82% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,508|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,72% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,65% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,64% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,58% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,45% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,500|2013-1 | ES0317019000 | 0,42% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,42% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,32% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,31% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,236|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,23% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,21% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,16% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,15% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,13% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 0,01% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo