UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,449|2011-10-03 | ES00000122X5 | 23,01% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 5,79% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 3,50% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 2,84% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0455556406 | 2,82% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 2,54% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0050372472 | 2,14% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 2,03% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 1,95% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 1,49% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,48% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,47% |
| Acciones|UBS AG | XS0658169544 | 1,42% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,485|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,36% |
| Participaciones|CAAM ARBITRAGE | FR0010259937 | 1,31% |
| Participaciones|NORDEA | LU0173781559 | 1,09% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,08% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,07% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 1,04% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 1,02% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,99% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,99% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,625|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 0,90% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,85% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,83% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5M8RC76 | 0,76% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,76% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,72% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|5,250|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,72% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,71% |
| Bonos|BANCAJA|0,439|2012-01-24 | ES0314977259 | 0,70% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,70% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 0,69% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 0,69% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 0,62% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 0,60% |
| Participaciones|ING GROEP | LU0555020725 | 0,57% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,841|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,48% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,514|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,41% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 0,38% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,580|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,37% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,35% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,35% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,32% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,29% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-05-07 | ES0314840176 | 0,28% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,26% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,25% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB6Z339 | 0,22% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0164455502 | 0,21% |
| Pagarés|COMUNIDADES AUTONOMAS|4,720|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,20% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,20% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,19% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,12% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo