UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES00000126B2 | 8,65% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 6,61% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 5,03% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 4,67% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473941 | 4,67% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 4,33% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 4,06% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 4,05% |
| Participaciones|PIONNER | LU0313645821 | 3,76% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 3,57% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 3,17% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 2,86% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,59% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,48% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B4XS0L96 | 2,26% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 2,23% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 2,22% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 2,11% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,98% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,87% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 1,87% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 1,57% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,48% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,47% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 1,39% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0976564525 | 1,25% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,24% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326423067 | 1,19% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,08% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 0,97% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246036288 | 0,82% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,77% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 0,72% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,497|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,50% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,50% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,45% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,45% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,44% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,38% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,38% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 0,36% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,35% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,30% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,29% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2080-02-27 | XS0808632763 | 0,28% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,038|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,28% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,27% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,25% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,23% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,23% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,385|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,22% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,22% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,22% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,21% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,21% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,14% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,14% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,06% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo