UBS RETORNO ACTIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

124,1M

patrimonio

724

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

124.134.346€

Valor liquidativo

6,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,73% *
2017 2,32% *
2016 1,19%
2015 -0,21%
2014 2,90%
2013 3,77%
2012 6,61%
2011 -3,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,78% -0,20%
1 año -1,21% -1,21%
2 años 1,15% 2,32%
3 años 1,10% 3,34%
4 años 0,71% 2,89%
5 años 1,62% 8,37%
6 años 1,92% 12,07%
7 años 2,39% 17,98%
8 años 1,71% 14,52%
9 años 2,13% 20,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2092€
6,2215€
6,2315€
6,3413€
6,2850€
6,2255€
6,2068€
6,0842€
6,0683€
5,9153€
5,8340€
6,0129€
6,0088€
6,1652€
6,2712€
6,0254€
6,0350€
6,0219€
5,9179€
5,8557€
5,7296€
5,6705€
5,7399€
5,6427€
5,5407€
5,3495€
5,4030€
5,2929€
5,2628€
5,4618€
5,4998€
5,4727€
5,4217€
5,2549€
5,3309€
5,2211€
5,1337€
5,0358€

Posiciones en cartera

El fondo UBS RETORNO ACTIVO, FI invierte en 85 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 71.453.369€ 54,28%
IE 19.315.048€ 14,67%
US 11.053.187€ 8,41%
XS 8.327.328€ 6,33%
FR 4.931.623€ 3,74%
ES 3.491.373€ 2,65%
DE 1.132.710€ 0,86%
AU 1.095.005€ 0,83%
CH 974.308€ 0,74%
NL 661.253€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 100.303.509€
Renta fija cotizada (> 1 año) 19.893.763€
Inversiones (> 1 año) 2.237.932€
Liquidez 1.699.142€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|SCHRODER

    LU0747140647

    Bonos|CONCHO RESOURCES INC|2,150|2028-05-15

    US20605PAK75

    Participaciones|POLAR CAPITAL LLP

    IE00B529MQ97

    Bonos|CHN INDUSTRIAL NV|2,250|2023-08-15

    US12594KAA07

    Bonos|FORD|2,187|2023-08-06

    US345397WK59

    Bonos|OMAN GOV|2,375|2026-06-15

    XS1405777589

    Bonos|BANK OF NOVA SCOTIA|2,325|2167-04-12

    US064159KJ44

    Participaciones|SCHRODER

    LU0248183658

  • VENTAS

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU0446734104

    Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS

    IE0032876397

    Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS

    GB00B3FFY310

    Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS

    GB00BYZCNK91

    Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|0,812|2018-09-14

    XS1489801107

    Participaciones|AMUNDI

    FR0007038138

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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