UBS RETORNO ACTIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

114,6M

patrimonio

674

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

114.570.652€

Valor liquidativo

6,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,73% *
2017 2,32% *
2016 1,19%
2015 -0,21%
2014 2,90%
2013 3,77%
2012 6,61%
2011 -3,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,10% -1,82%
1 año -3,87% -3,87%
2 años 0,10% 0,20%
3 años 0,46% 1,39%
4 años 0,29% 1,18%
5 años 0,81% 4,11%
6 años 1,30% 8,04%
7 años 2,04% 15,18%
8 años 1,36% 11,39%
9 años 1,74% 16,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0962€
6,2092€
6,2215€
6,2315€
6,3413€
6,2850€
6,2255€
6,2068€
6,0842€
6,0683€
5,9153€
5,8340€
6,0129€
6,0088€
6,1652€
6,2712€
6,0254€
6,0350€
6,0219€
5,9179€
5,8557€
5,7296€
5,6705€
5,7399€
5,6427€
5,5407€
5,3495€
5,4030€
5,2929€
5,2628€
5,4618€
5,4998€
5,4727€
5,4217€
5,2549€
5,3309€
5,2211€
5,1337€
5,0358€

Posiciones en cartera

El fondo UBS RETORNO ACTIVO, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 59.651.737€ 49,48%
US 13.529.890€ 11,21%
IE 10.889.921€ 9,03%
XS 10.823.944€ 8,97%
ES 3.649.100€ 3,02%
FR 1.349.212€ 1,12%
AU 1.100.443€ 0,91%
NL 656.346€ 0,54%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 73.014.530€
Renta fija cotizada (> 1 año) 25.980.828€
Liquidez 12.920.059€
Inversiones (> 1 año) 2.655.235€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG

    LU0568620131

    Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14

    US045167DR18

    Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-08-02

    XS1512827095

    Bonos|ABBVIE INC|1,600|2026-05-14

    US00287YAY59

    Bonos|PHILIPS MORRIS|1,375|2026-02-25

    US718172BT54

    Bonos|BANK OF COMMUNICATIO|1,812|2026-10-03

    XS1115459528

    Bonos|ORSTED A/S|3,000|2020-11-06

    XS1227607402

    Bonos|MIZUHO FINANTIAL GRO|0,046|2023-04-10

    XS1801906279

    Bonos|NTPC LTD|2,750|2027-02-01

    XS1551677260

    Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|7,500|2027-03-01

    ES0000107344

    Bonos|EQUINOR ASA|1,812|2028-06-10

    US29446MAB81

    Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,650|2022-12-01

    US035242AL09

    Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|1,900|2023-06-09

    US225433AT80

    Bonos|SEAGATE TECHNOLOGIES|2,375|2023-06-01

    US81180WAH43

  • VENTAS

    Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT

    FR0011571371

    Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL

    LU0368236153

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU0946084497

    Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT

    IE0032077012

    Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS

    IE00B6VHBN16

    Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL

    DE0005933923

    Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX

    US78462F1030

    Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT

    LU0929190212

    Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD

    LU0219424131

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU1520734028

    Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT

    LU0217389567

    Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA

    CH0046964547

    Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT

    IE00BBHXD989

    Participaciones|SCHRODER

    LU0747140647

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    IE00BYM11K57

    Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS

    LU1404935899

    Participaciones|GLG

    IE00B578XK25

    Participaciones|POLAR CAPITAL LLP

    IE00B529MQ97

    Participaciones|SCHRODER

    LU0248183658

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,21%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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