UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,88% * |
| 2018 | -1,73% * |
| 2017 | 2,32% * |
| 2016 | 1,19% |
| 2015 | -0,21% |
| 2014 | 2,90% |
| 2013 | 3,77% |
| 2012 | 6,61% |
| 2011 | -3,29% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,14% | 4,73% |
| 1 año | 2,62% | 2,62% |
| 2 años | 1,27% | 2,56% |
| 3 años | 2,58% | 7,94% |
| 4 años | 0,88% | 3,56% |
| 5 años | 1,18% | 6,03% |
| 6 años | 2,00% | 12,60% |
| 7 años | 2,56% | 19,35% |
| 8 años | 1,97% | 16,90% |
| 9 años | 2,19% | 21,50% |
| 10 años | 2,40% | 26,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3848€ | |
| 6,2717€ | |
| 6,0962€ | |
| 6,2092€ | |
| 6,2215€ | |
| 6,2315€ | |
| 6,3413€ | |
| 6,2850€ | |
| 6,2255€ | |
| 6,2068€ | |
| 6,0842€ | |
| 6,0683€ | |
| 5,9153€ | |
| 5,8340€ | |
| 6,0129€ | |
| 6,0088€ | |
| 6,1652€ | |
| 6,2712€ | |
| 6,0254€ | |
| 6,0350€ | |
| 6,0219€ | |
| 5,9179€ | |
| 5,8557€ | |
| 5,7296€ | |
| 5,6705€ | |
| 5,7399€ | |
| 5,6427€ | |
| 5,5407€ | |
| 5,3495€ | |
| 5,4030€ | |
| 5,2929€ | |
| 5,2628€ | |
| 5,4618€ | |
| 5,4998€ | |
| 5,4727€ | |
| 5,4217€ | |
| 5,2549€ | |
| 5,3309€ | |
| 5,2211€ | |
| 5,1337€ |
Posiciones en cartera
El fondo UBS RETORNO ACTIVO, FI invierte en 101 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,74%9.272.160€, LU0446734104
-
5,80%7.976.000€, LU1423762613
-
5,08%6.992.000€, ES00000128E2
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4,47%6.153.943€, LU1140787190
-
4,29%5.908.056€, IE0004931386
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4,01%5.511.639€, LU0224580430
-
3,59%4.939.680€, LU0368229703
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2,98%4.093.030€, LU1132652998
-
2,93%4.030.880€, LU0949706013
-
2,73%3.754.200€, IE00BYM11K57
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2,51%3.458.700€, LU0468289250
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2,33%3.200.246€, IE00BD87Q831
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2,18%2.998.250€, LU0569863755
-
1,82%2.508.350€, LU1111085798
-
1,81%2.491.000€, LU0968466655
-
1,81%2.490.350€, LU0270448839
-
1,74%2.388.798€, LU0141799097
-
1,68%2.314.332€, IE00B0M62X26
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1,65%2.274.030€, LU1241889465
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1,60%2.205.877€, LU0747140647
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1,36%1.872.113€, ES0180943005
-
1,34%1.850.047€, IE00BBHXD989
-
1,18%1.621.875€, IE00B42N9S52
-
1,12%1.545.766€, US78462F1030
-
1,05%1.445.697€, LU1598689153
-
1,01%1.388.926€, LU0415181469
-
0,85%1.170.888€, AU3TB0000135
-
0,85%1.166.746€, LU0248183658
-
0,77%1.065.684€, FR0011571371
-
0,76%1.040.500€, LU1404935899
-
0,73%1.009.665€, LU0415178838
-
0,63%871.072€, XS1308289146
-
0,63%862.366€, US045167DR18
-
0,56%769.084€, ES0000101651
-
0,53%734.996€, XS1512827095
-
0,49%676.844€, USG30376AB69
-
0,48%664.650€, US20605PAK75
-
0,47%650.851€, XS1139494493
-
0,47%650.452€, US013817AW16
-
0,47%648.829€, XS1201001572
-
0,47%647.979€, US594918BJ27
-
0,47%646.406€, US05968LAH50
-
0,47%645.293€, NL0009289321
-
0,47%644.277€, XS0850020586
-
0,45%625.032€, XS1171914515
-
0,45%620.828€, US00287YAY59
-
0,45%618.952€, XS1717575259
-
0,45%615.569€, US718172BT54
-
0,45%614.764€, US71654QBU58
-
0,42%584.554€, USP6811TAA36
-
0,42%575.352€, USP16259AH99
-
0,41%569.270€, FR0000471930
-
0,41%568.865€, XS0410370919
-
0,41%564.900€, LU0360484769
-
0,41%562.343€, XS1554373834
-
0,41%560.696€, FR0011942283
-
0,40%552.923€, US126650CC26
-
0,39%536.977€, XS1551677260
-
0,39%533.540€, XS1195202822
-
0,39%530.820€, US161175BJ23
-
0,38%521.847€, XS1308291472
-
0,38%520.880€, XS1227607402
-
0,38%520.855€, XS1396647106
-
0,38%520.038€, XS1115490523
-
0,38%518.792€, XS1115459528
-
0,38%517.200€, IE00B529MQ97
-
0,37%515.370€, IE00B578XK25
-
0,35%487.677€, FR0013322823
-
0,34%473.693€, US29446MAB81
-
0,34%469.941€, XS0206920141
-
0,34%467.266€, US87938WAT09
-
0,34%461.851€, ES0000107344
-
0,34%461.502€, US12594KAA07
-
0,33%457.360€, US225433AT80
-
0,33%453.614€, US81180WAH43
-
0,33%451.249€, US345397WK59
-
0,33%449.135€, US50077LAJ52
-
0,33%447.725€, XS1134541306
-
0,32%445.310€, US45905URL07
-
0,32%441.285€, NL0000116168
-
0,32%438.545€, XS1967636199
-
0,31%432.464€, US836205AU87
-
0,31%431.813€, XS1111123987
-
0,31%422.399€, US064159KJ44
-
0,30%408.451€, US035242AL09
-
0,30%406.550€, XS1405777589
-
0,29%392.099€, XS1206541366
-
0,28%385.702€, US06740L8C27
-
0,27%368.235€, XS1028597315
-
0,27%364.863€, XS0938722666
-
0,26%355.633€, US298785HD17
-
0,25%349.911€, US984121CJ06
-
0,25%342.253€, FR0011401751
-
0,25%341.930€, ES0178016004
-
0,23%322.321€, XS0207764712
-
0,21%283.907€, FR0000572646
-
0,19%267.332€, US80282KAS50
-
0,17%228.736€, XS1216019585
-
0,13%176.336€, USG08820CD55
-
0,12%171.290€, USU5009LAB63
-
0,01%14.489€, LU0194345913
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 69.423.610€ | 50,46% |
| IE | 19.681.326€ | 14,30% |
| US | 16.417.920€ | 11,92% |
| XS | 13.468.974€ | 9,80% |
| ES | 10.436.978€ | 7,59% |
| FR | 3.309.487€ | 2,40% |
| AU | 1.170.888€ | 0,85% |
| NL | 1.086.578€ | 0,79% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 93.930.429€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 29.366.589€ |
| Adquisición temporal de activos | 6.992.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.885.114€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 821.629€ |
| Liquidez | -2.901.507€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0224580430
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B42N9S52
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
Bonos|GOLDMAN SACHS|2,000|2022-11-26 *
XS1308289146
Bonos|KINGDOM OF MOROCCO|2,125|2022-12-11
XS0850020586
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,705|2022-08-22
XS1396647106
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,772|2022-04-08
XS1308291472
Bonos|REPUBLICA DE SUDAFRI|2,150|2028-10-12
US836205AU87
-
VENTAS
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0217572097
Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29
XS0158363852
Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTI|2,062|2023-04-25
XS0913601950
Bonos|MIZUHO FINANTIAL GRO|0,048|2023-04-10
XS1801906279
Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,875|2026-12-31
XS1211044075
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,94% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0,12% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Medio.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).