UBS RETORNO ACTIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

124,8M

patrimonio

696

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

124.754.747€

Valor liquidativo

6,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,88% *
2018 -1,73% *
2017 2,32% *
2016 1,19%
2015 -0,21%
2014 2,90%
2013 3,77%
2012 6,61%
2011 -3,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,20% 2,88%
1 año 0,65% 0,65%
2 años 0,52% 1,05%
3 años 2,44% 7,50%
4 años 0,00% 0,01%
5 años 1,17% 5,98%
6 años 1,49% 9,26%
7 años 2,15% 16,08%
8 años 1,65% 14,04%
9 años 1,82% 17,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2717€
6,0962€
6,2092€
6,2215€
6,2315€
6,3413€
6,2850€
6,2255€
6,2068€
6,0842€
6,0683€
5,9153€
5,8340€
6,0129€
6,0088€
6,1652€
6,2712€
6,0254€
6,0350€
6,0219€
5,9179€
5,8557€
5,7296€
5,6705€
5,7399€
5,6427€
5,5407€
5,3495€
5,4030€
5,2929€
5,2628€
5,4618€
5,4998€
5,4727€
5,4217€
5,2549€
5,3309€
5,2211€
5,1337€
5,0358€

Posiciones en cartera

El fondo UBS RETORNO ACTIVO, FI invierte en 97 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 64.604.323€ 49,55%
IE 16.223.101€ 12,44%
US 14.294.104€ 10,98%
XS 12.827.169€ 9,84%
ES 3.901.361€ 2,99%
FR 3.166.757€ 2,43%
AU 1.179.417€ 0,90%
NL 984.481€ 0,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 84.542.127€
Renta fija cotizada (> 1 año) 29.206.824€
Liquidez 7.574.034€
Inversiones (> 1 año) 2.780.919€
Renta fija cotizada (< 1 año) 650.843€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU0446734104

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    IE00BYM11K57

    Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT

    LU1598689153

    Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT

    IE00BBHXD989

    Participaciones|SCHRODER

    LU0747140647

    Participaciones|SCHRODER

    LU0248183658

    Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS

    LU1404935899

    Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT

    FR0011571371

    Participaciones|GLG

    IE00B578XK25

    Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT.

    LU0360484769

    Participaciones|POLAR CAPITAL LLP

    IE00B529MQ97

    Bonos|FRESENIUS|3,000|2031-10-30

    XS1554373834

    Bonos|SCOR SE|2,625|2029-03-13

    FR0013322823

    Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,326|2060-12-10

    XS0206920141

    Bonos|ABERTIS|3,000|2031-03-27

    XS1967636199

    Bonos|AEGON|0,704|2019-04-15

    NL0000116168

    Bonos|BNP PARIBAS|0,665|2080-10-07

    FR0000572646

    Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,489|2019-06-15

    XS0207764712

  • VENTAS

    Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG

    LU0568620131

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,56%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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