UBS RETORNO ACTIVO, FI
Movimientos de la cartera
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9 COMPRAS
5,1%REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
6.992.000€, ES00000128E2
4,0%Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
5.511.639€, LU0224580430
1,2%Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
1.621.875€, IE00B42N9S52
1,1%Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
1.545.766€, US78462F1030
0,6%Bonos|GOLDMAN SACHS|2,000|2022-11-26 *
871.072€, XS1308289146
0,5%Bonos|KINGDOM OF MOROCCO|2,125|2022-12-11
644.277€, XS0850020586
0,4%Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,705|2022-08-22
520.855€, XS1396647106
0,4%Bonos|GOLDMAN SACHS|0,772|2022-04-08
521.847€, XS1308291472
0,3%Bonos|REPUBLICA DE SUDAFRI|2,150|2028-10-12
432.464€, US836205AU87
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5 VENTAS
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0217572097
Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29
XS0158363852
Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTI|2,062|2023-04-25
XS0913601950
Bonos|MIZUHO FINANTIAL GRO|0,048|2023-04-10
XS1801906279
Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,875|2026-12-31
XS1211044075
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18 COMPRAS
4,9%Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
6.447.800€, LU0446734104
2,1%Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
2.683.560€, IE00BYM11K57
1,1%Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
1.404.846€, LU1598689153
1,0%Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
1.311.975€, IE00BBHXD989
0,9%1.227.184€, LU0747140647
0,9%1.180.753€, LU0248183658
0,8%Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
1.000.500€, LU1404935899
0,8%Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
1.008.864€, FR0011571371
0,4%539.730€, IE00B578XK25
0,4%Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT.
532.850€, LU0360484769
0,4%Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
538.500€, IE00B529MQ97
0,4%Bonos|FRESENIUS|3,000|2031-10-30
529.393€, XS1554373834
0,4%Bonos|SCOR SE|2,625|2029-03-13
457.808€, FR0013322823
0,3%Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,326|2060-12-10
417.164€, XS0206920141
0,3%Bonos|ABERTIS|3,000|2031-03-27
407.821€, XS1967636199
0,3%333.638€, NL0000116168
0,2%Bonos|BNP PARIBAS|0,665|2080-10-07
294.578€, FR0000572646
0,2%Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,489|2019-06-15
221.263€, XS0207764712
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1 VENTAS
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
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14 COMPRAS
8,4%Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
10.075.600€, LU0568620131
0,7%Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14
810.080€, US045167DR18
0,6%Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-08-02
668.843€, XS1512827095
0,5%Bonos|ABBVIE INC|1,600|2026-05-14
566.209€, US00287YAY59
0,5%Bonos|PHILIPS MORRIS|1,375|2026-02-25
566.696€, US718172BT54
0,4%Bonos|BANK OF COMMUNICATIO|1,812|2026-10-03
515.127€, XS1115459528
0,4%Bonos|ORSTED A/S|3,000|2020-11-06
509.643€, XS1227607402
0,4%Bonos|MIZUHO FINANTIAL GRO|0,046|2023-04-10
494.329€, XS1801906279
0,4%Bonos|NTPC LTD|2,750|2027-02-01
490.805€, XS1551677260
0,4%Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|7,500|2027-03-01
440.026€, ES0000107344
0,4%Bonos|EQUINOR ASA|1,812|2028-06-10
437.665€, US29446MAB81
0,4%Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,650|2022-12-01
424.285€, US035242AL09
0,4%Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|1,900|2023-06-09
425.696€, US225433AT80
0,3%Bonos|SEAGATE TECHNOLOGIES|2,375|2023-06-01
411.077€, US81180WAH43
-
19 VENTAS
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368236153
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0946084497
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
IE0032077012
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00B6VHBN16
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
DE0005933923
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT
LU0929190212
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD
LU0219424131
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0217389567
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
CH0046964547
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BBHXD989
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
IE00BYM11K57
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
Participaciones|GLG
IE00B578XK25
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B529MQ97
Participaciones|SCHRODER
LU0248183658
-
8 COMPRAS
0,6%811.694€, LU0747140647
0,5%Bonos|CONCHO RESOURCES INC|2,150|2028-05-15
600.963€, US20605PAK75
0,5%Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
594.000€, IE00B529MQ97
0,3%Bonos|CHN INDUSTRIAL NV|2,250|2023-08-15
438.449€, US12594KAA07
0,3%426.165€, US345397WK59
0,3%Bonos|OMAN GOV|2,375|2026-06-15
410.963€, XS1405777589
0,3%Bonos|BANK OF NOVA SCOTIA|2,325|2167-04-12
404.129€, US064159KJ44
0,2%302.010€, LU0248183658
-
6 VENTAS
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0446734104
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY310
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BYZCNK91
Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|0,812|2018-09-14
XS1489801107
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138