UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 6,74% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 6,32% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473941 | 4,90% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 4,82% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 3,92% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 3,86% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 3,86% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,142|2015-02-20 | ES0L01502209 | 3,68% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 3,42% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 3,41% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 3,08% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,082|2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,88% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 2,76% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,090|2015-04-10 | ES0L01504106 | 2,68% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,60% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 2,52% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,48% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 2,18% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 2,15% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 2,03% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 2,02% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,62% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,47% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|0,000|201* | XS0658169544 | 1,44% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,34% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,25% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B4XS0L96 | 1,18% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,06% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326423067 | 1,05% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 0,85% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137205 | 0,78% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 0,77% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,48% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,476|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,47% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0010594002 | 0,45% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,43% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,43% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,42% |
| Participaciones|LOOMIS SAYLES & CO LP | IE00B1Z6CV40 | 0,38% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,37% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,36% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 0,34% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0593537649 | 0,32% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,30% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,29% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2080-02-27 | XS0808632763 | 0,28% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 0,28% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,28% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,038|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,27% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,26% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,24% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,22% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2080-09-18 | XS0972570351 | 0,22% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,385|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,21% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,21% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,21% |
| Bonos|TESCO PLC|5,500|2019-12-13 | XS0159013068 | 0,19% |
| Bonos|VEOLIA|4,450|2080-04-16 | FR0011391820 | 0,14% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,13% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,12% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,11% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,11% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTIS)|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,11% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2049-02-07 | XS1028597315 | 0,09% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,04% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo