UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0217572097 | 6,90% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU1423762613 | 5,76% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0468289250 | 5,40% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 4,95% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368229703 | 4,88% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1132652998 | 4,35% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 4,21% |
| Participaciones|VANGUARD | IE00BD87Q831 | 3,37% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 2,91% |
| Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT | FR0011571371 | 2,60% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368236153 | 2,55% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0270448839 | 2,47% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B0M62X26 | 2,43% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0446734104 | 1,87% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943005 | 1,79% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,73% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU1111085798 | 1,53% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194345913 | 1,47% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 1,43% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,20% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE0032077012 | 1,06% |
| Participaciones|UBAM | LU0569863755 | 1,05% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968466655 | 1,01% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 0,97% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B6VHBN16 | 0,94% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 0,92% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 0,90% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | DE0005933923 | 0,82% |
| Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 0,81% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU0929190212 | 0,78% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0219424131 | 0,77% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 0,75% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 0,73% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0217389567 | 0,71% |
| Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT | IE00BBHXD989 | 0,71% |
| Participaciones|INVESTEC | LU1241889465 | 0,69% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | CH0046964547 | 0,67% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | IE00BYM11K57 | 0,57% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,54% |
| Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 | XS0158363852 | 0,51% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,884|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,49% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 0,49% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 0,48% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,47% |
| Bonos|EMBRAER OVERSEAS LTD|2,848|2023-09-16 | USG30376AB69 | 0,46% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,46% |
| Bonos|BANCOLOMBIA SA|2,562|2022-09-11 | US05968LAH50 | 0,45% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71654QBU58 | 0,44% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,44% |
| Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 | US594918BJ27 | 0,43% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|7,375|2024-01-29 | XS0410370919 | 0,43% |
| Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 | XS1717575259 | 0,42% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,40% |
| Bonos|MINSUR SA|3,125|2024-02-07 | USP6811TAA36 | 0,40% |
| Bonos|ORANGE PLC|8,125|2033-01-28 | FR0000471930 | 0,39% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 0,38% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 0,38% |
| Bonos|CVS CORP|2,000|2023-09-05 | US126650CC26 | 0,38% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTI|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,37% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,36% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,051|2027-03-08 | US87938WAT09 | 0,36% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,875|2026-12-31 | XS1211044075 | 0,36% |
| Bonos|CHARTER COMMUNICATIO|1,875|2028-02-15 | US161175BJ23 | 0,34% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00BYZCNK91 | 0,34% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|0,812|2018-09-14 | XS1489801107 | 0,31% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,31% |
| Bonos|KRAFT|1,750|2022-07-15 | US50077LAJ52 | 0,31% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,31% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,30% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DE|1,062|2025-03-03 | US45905URL07 | 0,30% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,27% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,27% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 | XS1206541366 | 0,26% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,25% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0178016004 | 0,24% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,24% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,24% |
| Bonos|EIB|1,062|2026-04-13 | US298785HD17 | 0,23% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,700|2022-12-18 | US80282KAS50 | 0,18% |
| Bonos|CENTRICA|2,625|2025-04-10 | XS1216019585 | 0,17% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,375|2020-06-15 | USG08820CD55 | 0,12% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0007038138 | 0,12% |
| Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 | USU5009LAB63 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo