UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0217572097 | 9,45% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 8,30% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 4,54% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 4,48% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0270448839 | 3,79% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368229703 | 3,38% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 2,90% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 2,40% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 2,15% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 2,09% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194345913 | 1,97% |
| Participaciones|UBAM | LU0569863755 | 1,86% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,80% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,78% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,74% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 1,69% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE0032077012 | 1,55% |
| Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT | IE00B0GZPH03 | 1,44% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,37% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 1,36% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0593537649 | 1,29% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,22% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU0929190212 | 1,15% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 1,07% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326423067 | 0,98% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 0,98% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1064793307 | 0,98% |
| Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 0,92% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,89% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 0,81% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0217389567 | 0,80% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129445192 | 0,71% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 0,59% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,375|2023-03-23 | XS1385395121 | 0,58% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,56% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,54% |
| Bonos|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,54% |
| Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 | XS0158363852 | 0,52% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,875|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,52% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|7,375|2024-01-29 | XS0410370919 | 0,48% |
| Bonos|COMMERZBANK|4,000|2026-03-23 | DE000CZ40LD5 | 0,47% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,46% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,46% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,46% |
| Bonos|INTESA|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,45% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,45% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,44% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTI|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,43% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,40% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|4,187|2019-10-13 | USF22797FK97 | 0,40% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | DE0005933923 | 0,40% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 0,38% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,37% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|0,812|2018-09-14 | XS1489801107 | 0,36% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DE|1,062|2025-03-03 | US45905URL07 | 0,35% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,35% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B441G979 | 0,33% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,32% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,31% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 0,31% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,30% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,29% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,28% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,28% |
| Bonos|EIB|1,062|2026-04-13 | US298785HD17 | 0,27% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 | XS1206541366 | 0,27% |
| Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,25% |
| Bonos|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,24% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,24% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0178016038 | 0,23% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,23% |
| Bonos|CENTRICA|2,625|2025-04-10 | XS1216019585 | 0,18% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,16% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|5,250|2055-03-17 | XS0214965963 | 0,15% |
| Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 | USU5009LAB63 | 0,14% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo