UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 36,49% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 9,33% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 9,11% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0291343597 | 4,43% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 4,12% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 3,42% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,220|2012-04-02 | ES00000121H0 | 2,69% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 2,67% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0503630153 | 2,20% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2012-10-04 | ES0000101479 | 2,02% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,83% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 1,82% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 1,72% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,61% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 1,47% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,46% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,45% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,32% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,15% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|5,250|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,97% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,96% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,82% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,74% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,702|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,67% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229085538 | 0,65% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPA#OL|3,125|2012-04-0 | ES0313377014 | 0,57% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,300|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,57% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,376|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,48% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,48% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,39% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PR|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,38% |
| Pagarés|COMUNIDADES AUTONOMAS|4,720|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,28% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,26% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,19% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,03% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo