UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FOCUSED | LU0270448839 | 14,10% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 10,88% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 8,22% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 6,02% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 3,04% |
| Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT | IE00B0GZPH03 | 2,72% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 2,65% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0217389567 | 2,29% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 2,15% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194345913 | 1,93% |
| Participaciones|UBAM | LU0569863755 | 1,79% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,67% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0973119604 | 1,66% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,63% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 1,63% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 1,63% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,59% |
| Participaciones|HENDERSON | LU1004011935 | 1,52% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE0032077012 | 1,43% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,36% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,28% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 1,15% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0593537649 | 1,11% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU0929190212 | 1,11% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,01% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 0,97% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1064793307 | 0,94% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 0,92% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,86% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129445192 | 0,62% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 0,57% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,56% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,55% |
| Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 | XS0158363852 | 0,52% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,875|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,51% |
| Bonos|FERROVIAL SA|2,500|2024-07-15 | ES0205032008 | 0,51% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,48% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 0,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B6VHBN16 | 0,46% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 | FR0012620367 | 0,46% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,46% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,45% |
| Bonos|COMMERZBANK|4,000|2026-03-23 | DE000CZ40LD5 | 0,45% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,45% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,44% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTI|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,41% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,39% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 0,38% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|4,187|2019-10-13 | USF22797FK97 | 0,38% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,35% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,35% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,31% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 0,30% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,30% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,29% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,28% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 | XS1206541366 | 0,27% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,26% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,26% |
| Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,25% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,24% |
| Bonos|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,23% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,23% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0178016038 | 0,23% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|6,750|2080-11-26 | XS0997326441 | 0,18% |
| Bonos|CENTRICA|2,625|2025-04-10 | XS1216019585 | 0,18% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,000|2050-03-31 | XS1050460739 | 0,16% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|5,250|2055-03-17 | XS0214965963 | 0,15% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,15% |
| Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 | USU5009LAB63 | 0,13% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo