UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 19,53% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 4,11% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG | LU0568620131 | 3,75% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 3,65% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BWC52C28 | 3,56% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 3,09% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 2,77% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 2,75% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1064793307 | 2,65% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 2,59% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 2,48% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0593537649 | 2,33% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 2,21% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 2,16% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 2,13% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194345913 | 2,08% |
| Participaciones|HENDERSON | LU1004011935 | 1,96% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 1,95% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,70% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 1,59% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 1,40% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,38% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 1,31% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,29% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE0032077012 | 1,12% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 1,05% |
| Participaciones|AVIVA EUROPEAN | LU0938923561 | 0,93% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129445192 | 0,87% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326423067 | 0,83% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 0,69% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,67% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,59% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0010594002 | 0,57% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 | ES0414950644 | 0,49% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,47% |
| Bonos|INTESA|4,000|2023-10-30 | XS0986194883 | 0,43% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,37% |
| Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 | XS0158363852 | 0,36% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,36% |
| Bonos|LA CAIXA|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,35% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,34% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,33% |
| Bonos|FERROVIAL SA|2,500|2024-07-15 | ES0205032008 | 0,33% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,32% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,32% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|0,004|2022-07-05 | ES0255281075 | 0,32% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 | FR0012620367 | 0,31% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,30% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|2,814|2016-01-19 | USU2492RAA69 | 0,29% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,29% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTIS)|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,28% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|4,187|2019-10-13 | USF22797FK97 | 0,27% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN CAPITAL|4,375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,26% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,25% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2026-10-01 | XS1115490523 | 0,25% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2018-02-27 | XS0808632763 | 0,23% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2030-02-26 | XS1195202822 | 0,23% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,23% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,23% |
| Bonos|VEOLIA|4,450|2018-04-16 | FR0011391820 | 0,22% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,385|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,22% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 0,22% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,22% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,21% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 0,21% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,21% |
| Bonos|RWE|7,000|2019-03-20 | XS0652913988 | 0,21% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,21% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,21% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,20% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,18% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,18% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 | XS1206541366 | 0,18% |
| Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,18% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,17% |
| Bonos|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,16% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A INTERNACIONAL|2,485|2016- | ES0001351289 | 0,16% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|3,750|2026-04-01 | XS1050842423 | 0,15% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,875|2018-09-04 | XS0968913268 | 0,15% |
| Bonos|ADT CORP|2,062|2019-04-15 | US00101JAL08 | 0,15% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,14% |
| Bonos|CENTRICA|2,625|2025-04-10 | XS1216019585 | 0,14% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN CAPITAL|2,437|2025-05-14 | USG0446NAJ30 | 0,12% |
| Bonos|RENAULT SA|3,125|2021-03-05 | FR0011769090 | 0,11% |
| Bonos|EKSPORTFINANS ASA|1,187|2016-05-25 | US28264QV275 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo