UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0217572097 | 9,06% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 7,40% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1132652998 | 4,44% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 4,27% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 4,06% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0270448839 | 3,65% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 3,20% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 3,10% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 2,84% |
| Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT | FR0011571371 | 2,54% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 2,15% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368229703 | 2,15% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194345913 | 1,93% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,88% |
| Participaciones|UBAM | LU0569863755 | 1,86% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,81% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 1,73% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,68% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE0032077012 | 1,63% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B441G979 | 1,55% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 1,37% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0593537649 | 1,36% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 1,30% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,25% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU0929190212 | 1,18% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,17% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,10% |
| Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT | IE00B0GZPH03 | 1,03% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1064793307 | 0,98% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 0,97% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368236070 | 0,87% |
| Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 0,85% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | DE0005933923 | 0,83% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129445192 | 0,76% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0217389567 | 0,71% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | CH0046964547 | 0,69% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 0,60% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,53% |
| Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 | XS0158363852 | 0,51% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,875|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,50% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,47% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,47% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,45% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|7,375|2024-01-29 | XS0410370919 | 0,44% |
| Bonos|ORANGE PLC|8,125|2033-01-28 | FR0000471930 | 0,40% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 0,40% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B6VHBN16 | 0,39% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 0,38% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTI|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,37% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,37% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,33% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,32% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 0,31% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,31% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|0,812|2018-09-14 | XS1489801107 | 0,31% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DE|1,062|2025-03-03 | US45905URL07 | 0,30% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,29% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,28% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 | XS1206541366 | 0,28% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,26% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,25% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,24% |
| Bonos|EIB|1,062|2026-04-13 | US298785HD17 | 0,24% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0178016038 | 0,24% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,22% |
| Bonos|CENTRICA|2,625|2025-04-10 | XS1216019585 | 0,18% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,14% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,375|2020-06-15 | USG08820CD55 | 0,13% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 0,12% |
| Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 | USU5009LAB63 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo