UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FOCUSED | LU0270448839 | 13,04% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 10,77% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 5,95% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 4,95% |
| Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT | IE00B0GZPH03 | 4,69% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194345913 | 2,89% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 2,78% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 2,60% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 2,36% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 2,23% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0217389567 | 2,19% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 2,14% |
| Participaciones|UBAM | LU0569863755 | 1,88% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 1,84% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,56% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0973119604 | 1,55% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B6VHBN16 | 1,49% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,45% |
| Participaciones|HENDERSON | LU1004011935 | 1,41% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1064793307 | 1,41% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 1,36% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0593537649 | 1,32% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE0032077012 | 1,25% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU0929190212 | 1,08% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 1,06% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,94% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 0,85% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,80% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 0,80% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,76% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 0,74% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 0,72% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 0,65% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129445192 | 0,55% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,53% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,52% |
| Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 | XS0158363852 | 0,51% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,875|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,48% |
| Bonos|FERROVIAL SA|2,500|2024-07-15 | ES0205032008 | 0,47% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,46% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,44% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 | FR0012620367 | 0,43% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,42% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,41% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,40% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTI|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,39% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,38% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|4,187|2019-10-13 | USF22797FK97 | 0,36% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 0,36% |
| Bonos|WENDEL SA|2,500|2027-02-09 | FR0012516417 | 0,36% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,32% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,32% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|5,750|2018-02-27 | XS0808632763 | 0,31% |
| Bonos|VEOLIA|4,450|2018-04-16 | FR0011391820 | 0,30% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,29% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 0,28% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,28% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,28% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|3,750|2026-04-01 | XS1050842423 | 0,27% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,26% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,26% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,26% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 | XS1206541366 | 0,26% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,24% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,24% |
| Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,23% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,23% |
| Bonos|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,22% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,875|2018-09-04 | XS0968913268 | 0,22% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|6,750|2080-11-26 | XS0997326441 | 0,17% |
| Bonos|CENTRICA|2,625|2025-04-10 | XS1216019585 | 0,16% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,000|2050-03-31 | XS1050460739 | 0,14% |
| Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 | USU5009LAB63 | 0,13% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo