UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 4,85% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 4,72% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BWC52C28 | 4,54% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 4,38% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 4,30% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 3,76% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 3,66% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473941 | 3,51% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 2,81% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 2,80% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 2,79% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 2,75% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 2,59% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 2,52% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 2,48% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 2,22% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 1,98% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,85% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 1,76% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 1,65% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 1,65% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 1,59% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,52% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 1,48% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 1,33% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | DE0005933923 | 1,32% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,29% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326423067 | 1,24% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,21% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|0,000|201* | XS0658169544 | 1,07% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,98% |
| Participaciones|LOOMIS SAYLES & CO LP | IE00B1Z6CV40 | 0,87% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0318940342 | 0,78% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137205 | 0,74% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,59% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0593537649 | 0,56% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,52% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0010594002 | 0,47% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 | ES0414950644 | 0,45% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,31% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,31% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,30% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 | FR0012620367 | 0,27% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,27% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,26% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,24% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,385|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,22% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2018-02-27 | XS0808632763 | 0,22% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,21% |
| Bonos|VEOLIA|4,450|2018-04-16 | FR0011391820 | 0,20% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,20% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|3,812|2022-11 | US06740L8C27 | 0,20% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,20% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,19% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2080-10-01 | XS1115490523 | 0,19% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,19% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,17% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTIS)|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,17% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN CAPITAL|2,437|2025-05-14 | USG0446NAJ30 | 0,17% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,17% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,17% |
| Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,16% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,16% |
| Bonos|BAYER|3,000|2030-07-01 | DE000A11QR65 | 0,15% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,15% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A INTERNACIONAL|2,492|2016- | ES0001351289 | 0,15% |
| Bonos|RWE|7,000|2019-03-20 | XS0652913988 | 0,14% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,14% |
| Bonos|CENTRICA|2,625|2025-04-10 | XS1216019585 | 0,13% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,13% |
| Bonos|ADT CORP|2,062|2019-04-15 | US00101JAL08 | 0,13% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 0,10% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,10% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,10% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,10% |
| Bonos|LA CAIXA|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,09% |
| Bonos|TRANSOCEAN|3,250|2020-11-15 | US893830AY53 | 0,08% |
| Bonos|EKSPORTFINANS ASA|1,187|2016-05-25 | US28264QV275 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo