UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0217572097 | 9,07% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 7,40% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 4,29% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 4,00% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0270448839 | 3,64% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1132652998 | 3,37% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 3,18% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 3,05% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 2,76% |
| Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT | FR0011571371 | 2,40% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368229703 | 2,14% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 2,13% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194345913 | 1,92% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,85% |
| Participaciones|UBAM | LU0569863755 | 1,84% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,82% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 1,71% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,63% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE0032077012 | 1,60% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B441G979 | 1,51% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0593537649 | 1,30% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 1,28% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU0929190212 | 1,16% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,15% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,10% |
| Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT | IE00B0GZPH03 | 1,03% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 0,99% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 0,98% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU1064793307 | 0,97% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,97% |
| Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 0,88% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368236070 | 0,88% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | DE0005933923 | 0,79% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0217389567 | 0,73% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | CH0046964547 | 0,70% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 0,60% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129445192 | 0,58% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,53% |
| Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 | XS0158363852 | 0,51% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,875|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,50% |
| Bonos|COMMERZBANK|4,000|2026-03-23 | DE000CZ40LD5 | 0,47% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,47% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,46% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|7,375|2024-01-29 | XS0410370919 | 0,45% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,45% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,45% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 0,40% |
| Bonos|AGEAS (ANTIGUO FORTI|2,062|2023-04-25 | XS0913601950 | 0,39% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B6VHBN16 | 0,38% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 0,38% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,36% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,33% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,32% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|0,812|2018-09-14 | XS1489801107 | 0,32% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29 | FR0011401736 | 0,32% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DE|1,062|2025-03-03 | US45905URL07 | 0,31% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 0,31% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,29% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 | XS1206541366 | 0,28% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,28% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,26% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,25% |
| Bonos|EIB|1,062|2026-04-13 | US298785HD17 | 0,25% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,24% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0178016038 | 0,24% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,22% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,375|2023-03-23 | XS1385395121 | 0,18% |
| Bonos|CENTRICA|2,625|2025-04-10 | XS1216019585 | 0,18% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,15% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,375|2020-06-15 | USG08820CD55 | 0,13% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 0,12% |
| Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 | USU5009LAB63 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo