UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 16,30% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 13,40% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 13,21% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,160|2012-10-01 | ES0L01307195 | 8,05% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 5,75% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 5,37% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0503630153 | 4,80% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0291343597 | 4,33% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 3,89% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 3,59% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2012-10-04 | ES0000101479 | 2,67% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 2,47% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 2,05% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,92% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,72% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 1,33% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62MZF51 | 1,08% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,97% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229085538 | 0,92% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,527|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,85% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,78% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 0,73% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | IE00B5T8QC31 | 0,69% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,50% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,240|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,28% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,25% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,21% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,04% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo