UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 14,35% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0050372472 | 8,27% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,290|2010-07-01 | ES00000120E9 | 8,02% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0086914362 | 7,25% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XZB05 | 6,17% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 6,00% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0057957291 | 4,50% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0290355717 | 4,19% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 4,14% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 3,86% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 3,53% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 3,00% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,97% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194346564 | 2,54% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | ZZ0000003481 | 1,61% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0502418741 | 1,60% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 1,58% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0206510082 | 1,46% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0132412106 | 1,35% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 1,29% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 1,21% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 1,16% |
| Participaciones|INVESTEC | LU0345774631 | 1,09% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 1,03% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 1,02% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310266 | 0,99% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE0003012535 | 0,90% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB0Q0E4 | 0,71% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,69% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0169527297 | 0,65% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642875565 | 0,59% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,58% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0273158872 | 0,56% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 0,56% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0310187579 | 0,49% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | DE0009769760 | 0,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 0,29% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0067027168 | 0,24% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB02ZF3 | 0,22% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo