UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 34,93% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 14,23% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 4,44% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-05-07 | ES0314840176 | 3,27% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,564|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,58% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 2,44% |
| Bonos|CAJA SOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 2,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2012-10-04 | ES0000101479 | 1,86% |
| Acciones|UBS AG | XS0658169544 | 1,82% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,78% |
| Bonos|CAJA MURCIA|3,277|2012-03-20 | ES0314600117 | 1,76% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,260|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,72% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,485|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,70% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 1,68% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,750|2013 | XS0525700778 | 1,68% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,33% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,33% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,24% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,19% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,07% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,150|2012-01-02 | ES00000123B9 | 1,05% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,94% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|5,250|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,89% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,89% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,88% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 0,88% |
| Bonos|BANCAJA|0,433|2012-01-24 | ES0314977259 | 0,87% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,87% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|4,940|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,86% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,824|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,59% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL|3,125|2012-04-0 | ES0313377014 | 0,53% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,52% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,418|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,51% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,498|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,46% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,44% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,44% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,43% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,35% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PR|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,35% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,390|2012-02-08 | ES0357080144 | 0,26% |
| Pagarés|COMUNIDADES AUTONOMAS|4,720|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,25% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,23% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,16% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo