UBS RETORNO ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180931034
| Patrimonio | 132.094.254€ |
|---|---|
| Partícipes | 739 |
| Patrimonio por partícipe | 178.747,30€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 13,12% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,650|2010-10-01 | ES00000122E5 | 12,98% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0050372472 | 7,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 5,76% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 5,31% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 5,30% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 5,23% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 4,29% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0057957291 | 4,01% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0290355717 | 3,78% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194346564 | 3,22% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0502418741 | 2,85% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 2,69% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,68% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0132412106 | 2,16% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 1,77% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0206510082 | 1,38% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0086177085 | 1,30% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 1,19% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 1,16% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 1,15% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 1,00% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 0,97% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | DE0009769760 | 0,95% |
| Participaciones|INVESTEC | LU0345774631 | 0,94% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310266 | 0,91% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,89% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,71% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,67% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0086914362 | 0,59% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,55% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0273158872 | 0,54% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642875565 | 0,52% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 0,52% |
| Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0164881194 | 0,48% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0169527297 | 0,44% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0310187579 | 0,42% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137031 | 0,35% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0067027168 | 0,24% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE0003012535 | 0,24% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB02ZF3 | 0,20% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS RETORNO ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
132,1M
patrimonio
739
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo