PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 7,37% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K3059 | 4,51% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 3,45% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | NL0000009355 | 3,33% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 3,18% |
| ACCIONES|Lyondellbasell | NL0009434992 | 3,18% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 3,11% |
| ACCIONES|Nvidia Corp | US67066G1040 | 2,98% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 2,89% |
| ACCIONES|Henkel | DE0006048432 | 2,88% |
| ACCIONES|IPG Photonics Corpor | US44980X1090 | 2,55% |
| ACCIONES|Danaher Corp | US2358511028 | 2,41% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 2,38% |
| RENTA FIJA|DANONE|0,00|2020-01-14 | FR0012432904 | 2,31% |
| ACCIONES|Edit-Me | US28106W1036 | 2,26% |
| ACCIONES|Cognex Corp | US1924221039 | 2,05% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 2,03% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 1,93% |
| ACCIONES|Ebay Inc. | US70450Y1038 | 1,91% |
| ACCIONES|Dow Chemical | US26078J1007 | 1,85% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 1,82% |
| ACCIONES|Honeywell Internatio | US4385161066 | 1,80% |
| ACCIONES|National Beverage Co | US6350171061 | 1,78% |
| ACCIONES|Fortive | US34959J1088 | 1,71% |
| ACCIONES|Texas Inst. Inc. | US8825081040 | 1,71% |
| ACCIONES|American Express | US0258161092 | 1,62% |
| ACCIONES|Croda Internat | GB00BYZWX769 | 1,61% |
| ACCIONES|KeyTech | US49338L1035 | 1,57% |
| ACCIONES|Swisscom | CH0008742519 | 1,53% |
| ACCIONES|Smith&Nephew Plc | GB0009223206 | 1,50% |
| ACCIONES|3M Co. | US88579Y1010 | 1,49% |
| ACCIONES|Johnson | US4781601046 | 1,48% |
| ACCIONES|Qualcomm Inc. | US7475251036 | 1,48% |
| ACCIONES|BLACK & DECKER | US8545021011 | 1,47% |
| ACCIONES|Medtronic INC | IE00BTN1Y115 | 1,45% |
| ACCIONES|GracINC | US3841091040 | 1,43% |
| ACCIONES|Xilinx | US9839191015 | 1,42% |
| ACCIONES|Ansys | US03662Q1058 | 1,42% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE TEL.|0,02|2020-04-03 | XS1382791892 | 1,39% |
| ACCIONES|Int-The | US45826J1051 | 1,23% |
| ACCIONES|International Flavor | US4595061015 | 1,17% |
| ACCIONES|Cellect | FR0010425595 | 1,16% |
| OBLIGACION|Louis Vuitton|0,00|2019-02-14 | FR0012315133 | 1,15% |
| ACCIONES|Ecolab Inc | US2788651006 | 1,11% |
| ACCIONES|Snam Rete Gas | IT0003153415 | 1,08% |
| ACCIONES|Spark Therapeutics I | US84652J1034 | 0,75% |
| RENTA FIJA|MolCoor|0,02|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo