PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,170|2012-04-02 | ES0L01302154 | 6,79% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 4,27% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,56% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 3,44% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|1,494|2012-11-19 | XS0559825467 | 3,09% |
| BONOS|DIAGEO FINANCE PLC|0,955|2012-05-22 | XS0301967757 | 3,09% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 3,04% |
| BONOS|AT&T INC|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 3,04% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 3,00% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,98% |
| BONOS|TELIASONERA AB|4,160|2013-03-07 | XS0289507484 | 2,96% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 2,77% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,75% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 2,74% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2,70% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 2,67% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 2,49% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 2,48% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,48% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,37% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,37% |
| ACCIONES|BRITISH GAS | GB0008762899 | 2,30% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,25% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,23% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 2,20% |
| ACCIONES|MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 2,19% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 2,16% |
| ACCIONES|COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,16% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 2,14% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 2,07% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,00% |
| ACCIONES|GOLDCORP INC | CA3809564097 | 1,99% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,91% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 1,91% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,89% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 1,85% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,54% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,54% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,52% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo