PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,350|2010-09-22 | ES0L01108197 | 21,01% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,18% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 3,47% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,17% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,95% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 2,82% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,79% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 2,67% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,58% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 2,47% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 2,32% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,32% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF )|5,625|2013- | XS0400736475 | 2,31% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 2,27% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 2,21% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,18% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 2,15% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,14% |
| ACCIONES|CSX CORP | US4943681035 | 2,12% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,04% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 1,99% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0011957437 | 1,74% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0167160653 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106234726 | 1,73% |
| BONOS|NATIONAL GRID PLC|1,032|2012-01-18 | XS0267821394 | 1,73% |
| ACCIONES|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,64% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 1,44% |
| ACCIONES|DU PONT | US2635341090 | 1,31% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,27% |
| ACCIONES|KELLOGG CO | US4878361082 | 1,07% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,05% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 0,98% |
| ACCIONES|REN-REDES ENERGICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,94% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 0,94% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,87% |
| ACCIONES|WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 0,85% |
| ACCIONES|BRISA | PTBRI0AM0000 | 0,85% |
| ACCIONES|CEPHALON INC | US1567081096 | 0,84% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,76% |
| ACCIONES|YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,74% |
| ACCIONES|ST JUDE MEDICAL INC | US7908491035 | 0,59% |
| ACCIONES|ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,52% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 0,47% |
| ACCIONES|PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo