PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 5,13% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 4,94% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 4,51% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 4,44% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,40% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,12% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 3,95% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 3,80% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 3,62% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,37% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 3,11% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 3,11% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 3,08% |
| ACCIONES|PALL CORP | US6964293079 | 2,98% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 2,85% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 2,84% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 2,84% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,82% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 2,70% |
| Repo|CS SUC ESP|0,040|2013-10-01 | ES00000121O6 | 2,60% |
| BONOS|WPP PLC|6,625|2016-05-12 | XS0362329517 | 2,56% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 2,49% |
| ACCIONES|SIGMA-ALDRICH CORP | US8265521018 | 2,43% |
| BONOS|MONDELEZ INTERNATIONAL INC|6,250|2015-03- | XS0353181190 | 2,41% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 2,31% |
| ACCIONES|NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 1,91% |
| ACCIONES|VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | US92220P1057 | 1,83% |
| BONOS|HEINEKEN NV|4,625|2016-10-10 | XS0456567055 | 1,53% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 1,52% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | 1,47% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,42% |
| BONOS|INTL BUSINESS MACHINES (IBM)|1,375|2019-1 | XS0856023147 | 1,35% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo