PATRIVAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039

Patrimonio 39.976.819€
Partícipes 172
Patrimonio por partícipe 232.423,37€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 33 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|NESTLE S.A. CH0038863350 5,13%
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CH0012032048 4,94%
ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 4,51%
ACCIONES|UNILEVER NV NL0000009355 4,44%
ACCIONES|SWISSCOM AG CH0008742519 4,40%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 4,12%
ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 3,95%
ACCIONES|MEDTRONIC INC US5850551061 3,80%
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. NL0010273215 3,62%
ACCIONES|NATIONAL GRID PLC GB00B08SNH34 3,37%
ACCIONES|VERISIGN US92343E1029 3,11%
BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|8,375|2016-02-17 XS0413494500 3,11%
ACCIONES|ELI LILLY&CO US5324571083 3,08%
ACCIONES|PALL CORP US6964293079 2,98%
ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO US0758871091 2,85%
ACCIONES|EBAY INC US2786421030 2,84%
BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 XS0800572454 2,84%
ACCIONES|LINDE AG DE0006483001 2,82%
ACCIONES|YAHOO INC US9843321061 2,70%
Repo|CS SUC ESP|0,040|2013-10-01 ES00000121O6 2,60%
BONOS|WPP PLC|6,625|2016-05-12 XS0362329517 2,56%
BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 XS0522407351 2,49%
ACCIONES|SIGMA-ALDRICH CORP US8265521018 2,43%
BONOS|MONDELEZ INTERNATIONAL INC|6,250|2015-03- XS0353181190 2,41%
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 2,31%
ACCIONES|NATIONAL OILWELL VARCO INC US6370711011 1,91%
ACCIONES|VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 1,83%
BONOS|HEINEKEN NV|4,625|2016-10-10 XS0456567055 1,53%
ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION CA89353D1078 1,52%
ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 1,47%
ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,42%
BONOS|INTL BUSINESS MACHINES (IBM)|1,375|2019-1 XS0856023147 1,35%
ACCIONES|CAMECO CORP CA13321L1085 1,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PATRIVAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.

40,0M

patrimonio

172

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×