PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 6,45% |
| ACCIONES NATIONAL GRID TRANSCO PLC | GB00B08SNH34 | 6,39% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 6,22% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 6,21% |
| ACCIONES JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | 5,83% |
| ACCIONES VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 5,17% |
| ACCIONES SWISSCOM AG- REG | CH0008742519 | 4,99% |
| ACCIONES SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 4,91% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 4,72% |
| ACCIONES ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,02% |
| BONOS DANONE SA VTO 14/01/20 2020-01-14 | FR0012432904 | 2,79% |
| BONOS LVMH MOET HENNESSY VUI 2019-02-14 | FR0012315133 | 2,78% |
| ACCIONES AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,76% |
| ACCIONES MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 2,76% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2,72% |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 2,67% |
| ACCIONES BT GROUP PLC | GB0030913577 | 2,56% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,53% |
| ACCIONES MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A | US5828391061 | 2,50% |
| ACCIONES ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 2,33% |
| ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 2,10% |
| ACCIONES REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 2,05% |
| ACCIONES LILLY (ELI) CO | US5324571083 | 1,68% |
| ACCIONES PFIZER INC | US7170811035 | 1,67% |
| ACCIONES HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 1,35% |
| ACCIONES ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX | US4642875565 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo