PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,170|2013-04-02 | ES00000121G2 | 7,12% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 5,53% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 5,32% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 4,85% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 4,80% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 4,77% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 4,73% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,72% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 4,04% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 4,01% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 3,89% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 3,85% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 3,82% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 3,56% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 3,21% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 2,70% |
| ACCIONES|GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 2,50% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 2,49% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 2,38% |
| ACCIONES|SSE PLC | GB0007908733 | 2,29% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,27% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 2,06% |
| ACCIONES|EBRO FOODS S.A. | ES0112501012 | 2,02% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|4,250|2020-0 | XS0494953820 | 1,52% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,50% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,42% |
| ACCIONES|FRANCO NEVADA CORP | CA3518581051 | 1,39% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 1,36% |
| BONOS|BASF SE|2,000|2022-12-05 | DE000A1R0XG3 | 1,31% |
| BONOS|RWE FINANCE BV|5,750|2013-11-20 | XS0399648301 | 1,10% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,06% |
| BONOS|SANOFI-AVENTIS|3,125|2014-10-10 | XS0456451938 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo