PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,930|2011-01-03 | ES0L01204202 | 11,80% |
| BONOS|NATIONAL GRID PLC|1,032|2012-01-18 | XS0267821394 | 4,13% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,72% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|1,494|2012-11-19 | XS0559825467 | 3,55% |
| BONOS|TELIASONERA AB|4,160|2013-03-07 | XS0289507484 | 3,54% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|2013-09-05 | XS0266760965 | 3,54% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,95% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,93% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 2,92% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,56% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,41% |
| ACCIONES|ST JUDE MEDICAL INC | US7908491035 | 2,34% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 2,30% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,28% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 2,21% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,19% |
| ACCIONES|SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 2,12% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,09% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 2,07% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,01% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,94% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 1,91% |
| BONOS|AT&T INC|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 1,87% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,84% |
| ACCIONES|PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 1,84% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,79% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,72% |
| ACCIONES|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,70% |
| ACCIONES|LUBRIZOL CORP | US5492711040 | 1,65% |
| ACCIONES|MCCORMICK & CO | US5797802064 | 1,65% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,63% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,62% |
| ACCIONES|DANAHER CORP | US2358511028 | 1,56% |
| ACCIONES|CELANESE CORP SERIES A | US1508701034 | 1,46% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,41% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,40% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 1,38% |
| ACCIONES|YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 1,30% |
| ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC POWER US | US0255371017 | 1,27% |
| ACCIONES|CSX CORP | US4943681035 | 1,24% |
| ACCIONES|DU PONT | US2635341090 | 1,21% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,09% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 1,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo