PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 7,45% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 6,85% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 6,52% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 6,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,92% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048432 | 4,87% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 4,81% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 4,39% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 4,37% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,23% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 4,22% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 3,72% |
| REPO|SCH REPOS|0,070|2014-07-01 | ES00000123C7 | 3,56% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 3,33% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 2,85% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 2,81% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 2,80% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 2,62% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 2,45% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,18% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 2,14% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,01% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,91% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,56% |
| BONOS|SABMILLER HOLDINGS INC|1,875|2020-01-20 | XS0862091955 | 1,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo