PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 4,99% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 4,96% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,030|2013-01-02 | ES0L01310181 | 4,93% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 4,86% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 4,85% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,57% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 4,48% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 4,45% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 4,40% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 4,33% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 4,21% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,93% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,89% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 3,83% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 3,75% |
| BONOS|SSE PLC|5,750|2014-02-05 | XS0411057713 | 3,57% |
| BONOS|TESCO PLC|5,000|2014-02-24 | XS0414350974 | 3,54% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 3,39% |
| BONOS|ALTRIA GROUP INC|2,062|2015-09-11 | US02209SAK96 | 3,07% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,90% |
| ACCIONES|KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | 2,88% |
| ACCIONES|TATE & LYLE PLC | GB0004835483 | 2,72% |
| ACCIONES|FRANCO NEVADA CORP | CA3518581051 | 2,30% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,21% |
| ACCIONES|NEXT PLC | GB0032089863 | 1,91% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 1,53% |
| BONOS|RWE FINANCE BV|5,750|2013-11-20 | XS0399648301 | 1,17% |
| BONOS|SANOFI-AVENTIS|3,125|2014-10-10 | XS0456451938 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo