PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 7,06% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 6,66% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 6,38% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 5,96% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 5,55% |
| REPO|SCH REPOS|0,005|2015-01-02 | ES0L01512117 | 5,53% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 4,69% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 4,68% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 4,36% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 4,33% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 4,26% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 3,86% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,78% |
| ACCIONES|KRAFT FOODS INC | US50076Q1067 | 3,64% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 3,61% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 3,57% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 3,28% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 2,77% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,55% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,49% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 2,47% |
| ACCIONES|COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 2,46% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 2,01% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 1,80% |
| ACCIONES|CANADIAN NATL RAILWAY CO | CA1363751027 | 1,70% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,65% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 1,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo