PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,880|2011-04-01 | ES00000122D7 | 13,84% |
| BONOS|NATIONAL GRID PLC|1,032|2012-01-18 | XS0267821394 | 4,12% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|1,494|2012-11-19 | XS0559825467 | 3,54% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|2013-09-05 | XS0266760965 | 3,54% |
| BONOS|TELIASONERA AB|4,160|2013-03-07 | XS0289507484 | 3,54% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,42% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,25% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,74% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 2,43% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,28% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,17% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,12% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,10% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 2,07% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,04% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 1,98% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,97% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 1,85% |
| BONOS|AT&T INC|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 1,83% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,80% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,78% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,77% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,70% |
| ACCIONES|ST JUDE MEDICAL INC | US7908491035 | 1,70% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 1,68% |
| ACCIONES|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,68% |
| ACCIONES|WATERS CORP | US9418481035 | 1,62% |
| ACCIONES|DANAHER CORP | US2358511028 | 1,62% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,44% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 1,41% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,38% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,37% |
| ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 1,33% |
| ACCIONES|FAMILY DOLLAR STORES | US3070001090 | 1,28% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,22% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,13% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 1,12% |
| ACCIONES|HJ HEINZ CO. | US4230741039 | 1,11% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 1,11% |
| ACCIONES|COVIDIEN PLC | IE00B68SQD29 | 1,08% |
| ACCIONES|AMERICAN AIRLINES | US3458381064 | 1,07% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,06% |
| ACCIONES|GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 1,06% |
| ACCIONES|PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 1,05% |
| ACCIONES|PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 1,05% |
| ACCIONES|DONALDSON CO INC | US2576511099 | 1,02% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,01% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | 1,00% |
| ACCIONES|WALGREEN CO | US9314221097 | 1,00% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,00% |
| ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 0,96% |
| ACCIONES|RECKITT BANCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,96% |
| ACCIONES|ASHLAND INC | US0442091049 | 0,96% |
| ACCIONES|TERADATA CORP | US88076W1036 | 0,84% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo