PATRIVAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039

Patrimonio 39.976.819€
Partícipes 172
Patrimonio por partícipe 232.423,37€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|NESTLE S.A. CH0038863350 6,89%
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CH0012032048 6,71%
ACCIONES|NOVARTIS AG CH0012005267 6,28%
ACCIONES|NATIONAL GRID PLC GB00B08SNH34 5,85%
ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA US88706P2056 5,16%
ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 5,09%
ACCIONES|VERISIGN US92343E1029 4,94%
ACCIONES|MEDTRONIC INC US5850551061 4,56%
ACCIONES|CAMECO CORP CA13321L1085 3,84%
ACCIONES|SWISSCOM AG CH0008742519 3,71%
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA PTGAL0AM0009 3,67%
ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A NL0009434992 3,64%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 3,39%
ACCIONES|PALL CORP US6964293079 3,31%
ACCIONES|ELI LILLY&CO US5324571083 3,21%
REPO|SCH REPOS|0,740|2014-04-01 ES00000123L8 3,07%
ACCIONES|GOOGLE INC US38259P5089 2,82%
BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 XS0800572454 2,81%
ACCIONES|LINDE AG DE0006483001 2,73%
ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION CA89353D1078 2,66%
ACCIONES|EBAY INC US2786421030 2,48%
BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 XS0522407351 2,46%
ACCIONES|UNILEVER NV NL0000009355 2,24%
BONOS|COCA-COLA ENTERPRISES|2,000|2019-12-05 XS0810720515 2,19%
ACCIONES|YAHOO INC US9843321061 2,03%
BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|5,000|2019-12-02 XS0715437140 1,56%
BONOS|SABMILLER HOLDINGS INC|1,875|2020-01-20 XS0862091955 1,36%
BONOS|AMERICA MOVIL S.A.|4,125|2019-10-25 XS0699618863 0,60%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PATRIVAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.

40,0M

patrimonio

172

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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