PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 6,89% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 6,71% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 6,28% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 5,85% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 5,16% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 5,09% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 4,94% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 4,56% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 3,84% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,71% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 3,67% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 3,64% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,39% |
| ACCIONES|PALL CORP | US6964293079 | 3,31% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 3,21% |
| REPO|SCH REPOS|0,740|2014-04-01 | ES00000123L8 | 3,07% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 2,82% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 2,81% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,73% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,66% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 2,48% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 2,46% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,24% |
| BONOS|COCA-COLA ENTERPRISES|2,000|2019-12-05 | XS0810720515 | 2,19% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 2,03% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|5,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 1,56% |
| BONOS|SABMILLER HOLDINGS INC|1,875|2020-01-20 | XS0862091955 | 1,36% |
| BONOS|AMERICA MOVIL S.A.|4,125|2019-10-25 | XS0699618863 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo