PATRIVAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR

40,2M

patrimonio

177

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

40.160.353€

Valor liquidativo

10,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,35% *
2017 5,74% *
2014 3,73%
2013 9,95%
2010 1,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -38,60% -11,45%
1 año -7,68% -7,68%
2 años 3,86% 7,87%
3 años 2,36% 7,24%
4 años 0,79% 3,19%
5 años 1,37% 7,04%
6 años 2,75% 17,69%
7 años 3,31% 25,66%
8 años 2,40% 20,90%
9 años 2,27% 22,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1184€
11,4270€
11,2031€
10,8115€
10,9598€
10,6176€
9,9190€
9,9579€
9,3803€
9,4825€
9,6709€
9,3240€
9,4350€
10,1654€
10,5917€
9,8054€
9,9538€
9,7832€
9,5743€
9,4532€
9,0378€
8,8733€
9,1315€
8,5975€
8,6747€
8,4853€
8,5530€
8,0521€
8,5570€
8,3987€
8,3692€
8,0353€
7,8811€
8,2724€
8,2688€
7,8830€
7,4461€

Posiciones en cartera

El fondo PATRIVAL, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 19.213.859€ 47,85%
NL 3.996.881€ 9,95%
CH 3.325.444€ 8,28%
GB 2.026.294€ 5,05%
XS 599.894€ 1,49%
FR 522.854€ 1,30%
IE 452.064€ 1,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 29.537.396€
Liquidez 10.023.063€
Renta fija cotizada (< 1 año) 599.894€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ALTRA INDUSTRIAL MOT

    US02208R1068

  • VENTAS

    BONO|DANONE|0,01|2020-01-14

    FR0012432904

    ACCIONES|HENKEL AG & CO

    DE0006048432

    ACCIONES|UNION PACIFIC CORP

    US9078181081

    ACCIONES|GRACO INC

    US3841091040

    ACCIONES|3M

    US88579Y1010

    ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE

    US1941621039

    ACCIONES|NEVENT ELECTRIC PLC

    IE00BDVJJQ56

    ACCIONES|COGNEX CORP

    US1924221039

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×