PATRIVAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR

45,1M

patrimonio

178

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

45.096.841€

Valor liquidativo

11,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,35% *
2017 5,74% *
2014 3,73%
2013 9,95%
2010 1,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,17% 2,00%
1 año 7,62% 7,62%
2 años 9,78% 20,51%
3 años 6,59% 21,11%
4 años 3,51% 14,80%
5 años 4,80% 26,44%
6 años 4,70% 31,73%
7 años 5,12% 41,91%
8 años 4,50% 42,21%
9 años 4,21% 44,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,4270€
11,2031€
10,8115€
10,9598€
10,6176€
9,9190€
9,9579€
9,3803€
9,4825€
9,6709€
9,3240€
9,4350€
10,1654€
10,5917€
9,8054€
9,9538€
9,7832€
9,5743€
9,4532€
9,0378€
8,8733€
9,1315€
8,5975€
8,6747€
8,4853€
8,5530€
8,0521€
8,5570€
8,3987€
8,3692€
8,0353€
7,8811€
8,2724€
8,2688€
7,8830€
7,4461€

Posiciones en cartera

El fondo PATRIVAL, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 27.644.579€ 61,31%
NL 5.924.162€ 13,13%
CH 3.640.992€ 8,08%
FR 2.400.223€ 5,32%
GB 2.147.082€ 4,76%
DE 808.400€ 1,79%
IE 647.416€ 1,43%
XS 601.728€ 1,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 42.211.710€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.602.872€
Liquidez 1.282.259€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ABBVIE

    US00287Y1091

    ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGR

    US4595061015

    ACCIONES|NEVENT ELECTRIC PLC

    IE00BDVJJQ56

  • VENTAS

    ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH

    US03524A1088

    ACCIONES|SALVATORE FERRAGAMO

    IT0004712375

    ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA

    ES0167733015

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,94%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×