PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 6,53% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K3059 | 4,92% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 4,21% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 3,77% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 3,72% |
| ACCIONES|Accs. National Grid | GB00BDR05C01 | 3,40% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | NL0000009355 | 3,40% |
| ACCIONES|Nvidia Corp | US67066G1040 | 3,16% |
| ACCIONES|Henkel | DE0006048432 | 3,09% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 2,64% |
| RENTA FIJA|DANONE|0,00|2020-01-14 | FR0012432904 | 2,61% |
| ACCIONES|Lyondellbasell | NL0009434992 | 2,52% |
| ACCIONES|Cognex Corp | US1924221039 | 2,44% |
| ACCIONES|KeyTech | US49338L1035 | 2,18% |
| ACCIONES|Swisscom | CH0008742519 | 2,09% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 2,04% |
| ACCIONES|IPG Photonics Corpor | US44980X1090 | 1,98% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,76% |
| ACCIONES|Xilinx | US9839191015 | 1,75% |
| ACCIONES|Danaher Corp | US2358511028 | 1,73% |
| ACCIONES|Dow Chemical | US2605431038 | 1,72% |
| ACCIONES|Johnson | US4781601046 | 1,66% |
| ACCIONES|Qualcomm Inc. | US7475251036 | 1,57% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE TEL.|0,02|2020-04-03 | XS1382791892 | 1,57% |
| ACCIONES|American Express | US0258161092 | 1,54% |
| ACCIONES|Honeywell Internatio | US4385161066 | 1,52% |
| ACCIONES|Medtronic INC | IE00BTN1Y115 | 1,52% |
| ACCIONES|Ebay Inc. | US70450Y1038 | 1,47% |
| ACCIONES|Salvatore Ferragamo, | IT0004712375 | 1,40% |
| ACCIONES|Ansys | US03662Q1058 | 1,39% |
| ACCIONES|Edit-Me | US28106W1036 | 1,38% |
| ACCIONES|Fortive | US34959J1088 | 1,37% |
| ACCIONES|GracINC | US3841091040 | 1,37% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 1,36% |
| ACCIONES|Texas Inst. Inc. | US8825081040 | 1,31% |
| OBLIGACION|Louis Vuitton|0,00|2019-02-14 | FR0012315133 | 1,30% |
| ACCIONES|Cellect | FR0010425595 | 1,24% |
| ACCIONES|International Flavor | US4595061015 | 1,23% |
| ACCIONES|Ecolab Inc | US2788651006 | 1,21% |
| ACCIONES|3M Co. | US88579Y1010 | 1,19% |
| ACCIONES|Snam Rete Gas | IT0003153415 | 1,14% |
| ACCIONES|Int-The | US45826J1051 | 1,13% |
| ACCIONES|BLACK & DECKER | US8545021011 | 1,12% |
| ACCIONES|Procter & Gamble | US7427181091 | 1,09% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 0,91% |
| ACCIONES|Interdigital INC | US45867G1013 | 0,88% |
| RENTA FIJA|MolCoor|0,02|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo