PATRIVAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039

Patrimonio 39.976.819€
Partícipes 172
Patrimonio por partícipe 232.423,37€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES JOHNSON JOHNSON US4781601046 6,33%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 5,89%
ACCIONES NATIONAL GRID TRANSCO PLC GB00B08SNH34 5,57%
ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS CH0012032048 5,29%
ACCIONES ASML HOLDING NV NL0010273215 5,12%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 4,59%
ACCIONES SNAM RETE GAS IT0003153415 4,52%
ACCIONES SWISSCOM AG- REG CH0008742519 4,40%
ACCIONES VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 3,97%
ACCIONES ASTRAZENECA PLC GB0009895292 3,52%
ACCIONES BT GROUP PLC GB0030913577 2,91%
ACCIONES ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,75%
BONOS DANONE SA VTO 14/01/20 2020-01-14 FR0012432904 2,64%
BONOS LVMH MOET HENNESSY VUI 2019-02-14 FR0012315133 2,63%
ACCIONES HENKEL KGAA-VORZUG DE0006048432 2,31%
ACCIONES CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 2,18%
ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 2,12%
ACCIONES UNILEVER NV-CVA NL0000009355 2,10%
ACCIONES PFIZER INC US7170811035 1,92%
ACCIONES MEDTRONIC INC IE00BTN1Y115 1,85%
ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I US49338L1035 1,66%
ACCIONES MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A US5828391061 1,51%
ACCIONES ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX US4642875565 1,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PATRIVAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.

40,0M

patrimonio

172

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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