PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | 6,33% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 5,89% |
| ACCIONES NATIONAL GRID TRANSCO PLC | GB00B08SNH34 | 5,57% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 5,29% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 5,12% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 4,59% |
| ACCIONES SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 4,52% |
| ACCIONES SWISSCOM AG- REG | CH0008742519 | 4,40% |
| ACCIONES VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 3,97% |
| ACCIONES ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 3,52% |
| ACCIONES BT GROUP PLC | GB0030913577 | 2,91% |
| ACCIONES ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,75% |
| BONOS DANONE SA VTO 14/01/20 2020-01-14 | FR0012432904 | 2,64% |
| BONOS LVMH MOET HENNESSY VUI 2019-02-14 | FR0012315133 | 2,63% |
| ACCIONES HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 2,31% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2,18% |
| ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 2,12% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,10% |
| ACCIONES PFIZER INC | US7170811035 | 1,92% |
| ACCIONES MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 1,85% |
| ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | US49338L1035 | 1,66% |
| ACCIONES MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A | US5828391061 | 1,51% |
| ACCIONES ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX | US4642875565 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo