PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 7,75% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K3059 | 4,48% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 3,83% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 3,47% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | NL0000009355 | 3,30% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 3,29% |
| ACCIONES|Henkel | DE0006048432 | 3,18% |
| ACCIONES|Nvidia Corp | US67066G1040 | 3,14% |
| ACCIONES|Cognex Corp | US1924221039 | 2,90% |
| ACCIONES|Lyondellbasell | NL0009434992 | 2,69% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 2,58% |
| RENTA FIJA|DANONE|0,00|2020-01-14 | FR0012432904 | 2,45% |
| ACCIONES|IPG Photonics Corpor | US44980X1090 | 2,37% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 2,24% |
| ACCIONES|KeyTech | US49338L1035 | 2,12% |
| ACCIONES|Ebay Inc. | US70450Y1038 | 2,12% |
| ACCIONES|Swisscom | CH0008742519 | 2,01% |
| ACCIONES|Dow Chemical | US26078J1007 | 1,93% |
| ACCIONES|American Express | US0258161092 | 1,83% |
| ACCIONES|Hewllett-Packard | US42824C1099 | 1,83% |
| ACCIONES|Edit-Me | US28106W1036 | 1,79% |
| ACCIONES|Danaher Corp | US2358511028 | 1,78% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,77% |
| ACCIONES|Xilinx | US9839191015 | 1,75% |
| ACCIONES|Smith&Nephew Plc | GB0009223206 | 1,68% |
| ACCIONES|Int-The | US45826J1051 | 1,59% |
| ACCIONES|Johnson | US4781601046 | 1,48% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE TEL.|0,02|2020-04-03 | XS1382791892 | 1,48% |
| ACCIONES|Croda Internat | GB00BYZWX769 | 1,47% |
| ACCIONES|Honeywell Internatio | US4385161066 | 1,47% |
| ACCIONES|Texas Inst. Inc. | US8825081040 | 1,47% |
| ACCIONES|3M Co. | US88579Y1010 | 1,43% |
| ACCIONES|GracINC | US3841091040 | 1,41% |
| ACCIONES|Fortive | US34959J1088 | 1,39% |
| ACCIONES|UNION PACIFIC | US9078181081 | 1,32% |
| ACCIONES|Spark Therapeutics I | US84652J1034 | 1,29% |
| ACCIONES|Ansys | US03662Q1058 | 1,27% |
| OBLIGACION|Louis Vuitton|0,00|2019-02-14 | FR0012315133 | 1,22% |
| ACCIONES|Cellect | FR0010425595 | 1,22% |
| ACCIONES|Medtronic INC | IE00BTN1Y115 | 1,21% |
| ACCIONES|International Flavor | US4595061015 | 1,18% |
| ACCIONES|Snam Rete Gas | IT0003153415 | 1,15% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 1,10% |
| ACCIONES|BLACK & DECKER | US8545021011 | 1,09% |
| ACCIONES|Ecolab Inc | US2788651006 | 1,06% |
| ACCIONES|Procter & Gamble | US7427181091 | 1,04% |
| ACCIONES|Qualcomm Inc. | US7475251036 | 0,80% |
| RENTA FIJA|MolCoor|0,02|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo