PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 6,31% |
| ACCIONES NATIONAL GRID TRANSCO PLC | GB00B08SNH34 | 4,95% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 4,49% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 4,26% |
| ACCIONES ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,75% |
| ACCIONES SWISSCOM AG- REG | CH0008742519 | 3,72% |
| ACCIONES JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | 3,68% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 3,64% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES DJ US FINANCIAL SECT | US4642877884 | 3,24% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2,86% |
| ACCIONES LINDE AG | DE0006483001 | 2,85% |
| BONOS DEUTSCHE TELEKOM INT F 2020-04-03 | XS1382791892 | 2,69% |
| BONOS DANONE SA VTO 14/01/20 2020-01-14 | FR0012432904 | 2,69% |
| BONOS LVMH MOET HENNESSY VUI 2019-02-14 | FR0012315133 | 2,69% |
| ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 2,63% |
| ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | US49338L1035 | 2,62% |
| ACCIONES HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 2,44% |
| ACCIONES DANAHER CORP | US2358511028 | 2,19% |
| ACCIONES SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 2,16% |
| ACCIONES GRACO INC | US3841091040 | 2,12% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 2,05% |
| ACCIONES COGNEX CORP | US1924221039 | 1,79% |
| ACCIONES XILINX INC | US9839191015 | 1,70% |
| ACCIONES PROCTER GAMBLE CO (PG) | US7427181091 | 1,61% |
| ACCIONES HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 1,48% |
| ACCIONES DOW CHEMICAL | US2605431038 | 1,46% |
| ACCIONES UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 1,40% |
| ACCIONES VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | US92220P1057 | 1,38% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 1,37% |
| ACCIONES PFIZER INC | US7170811035 | 1,25% |
| ACCIONES TYCO ELECTRONICS LTD | CH0102993182 | 1,24% |
| ACCIONES INTL FLAVORS FRAGRANCES | US4595061015 | 1,21% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 1,19% |
| ACCIONES ANSYS INC | US03662Q1058 | 1,18% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,17% |
| ACCIONES FORTIVE CORP - W/I | US34959J1088 | 1,10% |
| ACCIONES UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 1,06% |
| ACCIONES STANLEY BLACK DECKER INC | US8545021011 | 1,03% |
| ACCIONES NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,96% |
| ACCIONES EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,87% |
| ACCIONES INTELLIA THERAPEUTICS INC | US45826J1051 | 0,70% |
| ACCIONES CELLECTIS | FR0010425595 | 0,31% |
| ACCIONES MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 0,27% |
| ACCIONES CRISPR THERAPEUTICS AG | CH0334081137 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo