PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,800|2010-07-01 | ES0L01105201 | 21,24% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 4,45% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,73% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 3,46% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 3,18% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 3,15% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 3,13% |
| ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 2,91% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,91% |
| ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 2,76% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 2,57% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF )|5,625|2013- | XS0400736475 | 2,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,41% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,37% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,36% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,29% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 2,16% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 2,06% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,06% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,96% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,95% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,92% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0011957437 | 1,89% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106234726 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0167160653 | 1,88% |
| BONOS|NATIONAL GRID PLC|1,032|2012-01-18 | XS0267821394 | 1,88% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 1,85% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,72% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 1,56% |
| ACCIONES|BRISA | PTBRI0AM0000 | 1,46% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,25% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 1,13% |
| ACCIONES|REN-REDES ENERGICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 1,00% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo