PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 7,76% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 6,22% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 5,93% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 5,80% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 5,60% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 5,14% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 4,80% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 4,73% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 4,71% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 4,71% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 4,68% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,67% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 4,09% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,01% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 3,84% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 3,35% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,34% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 3,17% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 3,07% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,78% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 2,18% |
| ACCIONES|COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 2,02% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048432 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo