PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 6,90% |
| ACCIONES ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 4,48% |
| ACCIONES ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,06% |
| ACCIONES SWISSCOM AG- REG | CH0008742519 | 4,02% |
| ACCIONES NATIONAL GRID TRANSCO PLC | GB00B08SNH34 | 4,01% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 3,52% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 3,52% |
| ACCIONES LINDE AG | DE0006483001 | 3,34% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 3,24% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 3,03% |
| ACCIONES HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 2,94% |
| ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 2,65% |
| BONOS DANONE SA VTO 14/01/20 2020-01-14 | FR0012432904 | 2,59% |
| ACCIONES COGNEX CORP | US1924221039 | 2,24% |
| ACCIONES NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES DJ US FINANCIAL SECT | US4642877884 | 2,02% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,01% |
| ACCIONES DANAHER CORP | US2358511028 | 1,86% |
| ACCIONES EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 1,84% |
| ACCIONES TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 1,76% |
| ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | US49338L1035 | 1,75% |
| ACCIONES SALVATORE FERRAGAMO SPA | IT0004712375 | 1,67% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 1,65% |
| ACCIONES IPG PHOTONICS CORP | US44980X1090 | 1,61% |
| BONOS DEUTSCHE TELEKOM INT F 2020-04-03 | XS1382791892 | 1,56% |
| ACCIONES DOW CHEMICAL | US2605431038 | 1,54% |
| ACCIONES HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 1,51% |
| ACCIONES JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | 1,51% |
| ACCIONES UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 1,41% |
| ACCIONES UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 1,36% |
| ACCIONES XILINX INC | US9839191015 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES ETFS US ENERGY INFRASTRUCTUR | IE00BHZKHS06 | 1,35% |
| ACCIONES ANSYS INC | US03662Q1058 | 1,29% |
| BONOS LVMH MOET HENNESSY VUI 2019-02-14 | FR0012315133 | 1,29% |
| ACCIONES INTL FLAVORS FRAGRANCES | US4595061015 | 1,28% |
| ACCIONES TYCO ELECTRONICS LTD | CH0102993182 | 1,26% |
| ACCIONES GRACO INC | US3841091040 | 1,25% |
| ACCIONES PFIZER INC | US7170811035 | 1,24% |
| ACCIONES SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 1,20% |
| ACCIONES PROCTER GAMBLE CO (PG) | US7427181091 | 1,20% |
| ACCIONES FORTIVE CORP - W/I | US34959J1088 | 1,17% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 1,16% |
| ACCIONES STANLEY BLACK DECKER INC | US8545021011 | 1,13% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 1,08% |
| ACCIONES INTELLIA THERAPEUTICS INC | US45826J1051 | 0,99% |
| ACCIONES CELLECTIS | FR0010425595 | 0,99% |
| BONOS MOLSON COORS BREWING C 2019-03-15 | XS1577870808 | 0,39% |
| ACCIONES MEDTRONIC INC | IE00BTN1Y115 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo