PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 7,34% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 5,49% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 4,93% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 4,71% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 4,36% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 4,18% |
| ACCIONES|MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 4,05% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048432 | 3,83% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 3,69% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,39% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 3,38% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 3,28% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 3,06% |
| ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 3,02% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 3,02% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 2,83% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2,76% |
| ACCIONES|WATERS CORP | US9418481035 | 2,19% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 2,15% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,11% |
| ACCIONES|ROPER TECHNOLOGIES | US7766961061 | 1,96% |
| ACCIONES|ZAFGEN INC | US98885E1038 | 1,26% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 0,97% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo