PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 5,89% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 5,65% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 5,18% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 4,99% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 4,84% |
| ACCIONES|VERISIGN | US92343E1029 | 4,84% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,81% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 4,78% |
| ACCIONES|YAHOO INC | US9843321061 | 4,34% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 4,23% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 4,07% |
| REPO|CS SUC ESP|0,200|2014-01-02 | ES0L01407185 | 4,01% |
| ACCIONES|BECTON DICKINSON & CO | US0758871091 | 3,80% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,62% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 3,57% |
| ACCIONES|PALL CORP | US6964293079 | 3,46% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 3,25% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 3,14% |
| BONOS|CARLSBERG BREWERIES A/S|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 2,85% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,61% |
| BONOS|BAT HOLDING BV|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 2,49% |
| BONOS|HEINEKEN NV|4,625|2016-10-10 | XS0456567055 | 2,46% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 2,44% |
| ACCIONES|NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 2,25% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 2,06% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,82% |
| BONOS|INTL BUSINESS MACHINES (IBM)|1,375|2019-1 | XS0856023147 | 1,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo