PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 7,64% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 7,37% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 6,66% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN | FR0010251744 | 4,99% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 4,79% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048432 | 4,75% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 4,71% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 4,37% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 4,21% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 4,18% |
| ACCIONES|MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 4,14% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 4,07% |
| ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 4,06% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 3,82% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 3,76% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 3,25% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P2056 | 3,22% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | 2,82% |
| ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,98% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 1,68% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo