PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,360|2009-10-01 | ES00000121S7 | 22,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 7,27% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 5,17% |
| BONOS|IBERDROLA FINANZAS SAU|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 4,25% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 3,51% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 3,42% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY|6,750 | GB0007908733 | 2,96% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 2,96% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 2,92% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,90% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURA SA | ES0111845014 | 2,69% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,55% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,45% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,37% |
| PAGARES|IBERDROLA SA|2,375|2010-01-28 | ES0544580FG0 | 2,27% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 2,22% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,19% |
| ACCIONES|BP PLC | US0556221044 | 2,10% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,04% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 1,99% |
| ACCIONES|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,96% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA ESPA#OLA | ES0173093115 | 1,89% |
| ACCIONES|BRISA | PTBRI0AM0000 | 1,56% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,48% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,46% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 1,27% |
| BONOS|ROCHE HLDGS INC|2,761|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,16% |
| ACCIONES|REDES ENERGICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 1,16% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,14% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 1,13% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785802 | 1,08% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,05% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,03% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo