PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,230|2010-04-01 | ES00000121T5 | 15,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 8,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 5,98% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 3,92% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 3,44% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 3,40% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 3,22% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA ESPA#OLA | ES0173093115 | 3,17% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 3,10% |
| ACCIONES|BP PLC | US0556221044 | 3,05% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | PTEDP0AM0009 | 3,04% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,87% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,76% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,72% |
| ACCIONES|MERCK & CO, INC | US58933Y1055 | 2,70% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 2,58% |
| BONOS|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 2,39% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,36% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,25% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY|6,750 | GB0007908733 | 2,24% |
| PAGARES|ENDESA S.A.|0,973|2010-05-19 | ES05309913C8 | 1,80% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,74% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PTT NEDERLAN | NL0000009082 | 1,70% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 1,70% |
| ACCIONES|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,69% |
| ACCIONES|BRISA | PTBRI0AM0000 | 1,59% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 1,52% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,37% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,28% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,22% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,19% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 1,12% |
| ACCIONES|REDES ENERGICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 1,11% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,96% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo