PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|IMPERIAL TOBACCO FINANCE|4,375|2013-11-22 | XS0275431111 | 7,14% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 4,73% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 3,66% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 3,39% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSS | CH0012032048 | 3,25% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,370|2012-07-02 | ES00000122T3 | 3,24% |
| BONOS|AT&T INC|2,425|2014-02-15 | US00206RAQ56 | 3,15% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 3,04% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,00% |
| BONOS|SSE PLC|5,750|2014-02-05 | XS0411057713 | 2,85% |
| ACCIONES|ELI LILLY&CO | US5324571083 | 2,83% |
| BONOS|TESCO PLC|5,000|2014-02-24 | XS0414350974 | 2,82% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 2,81% |
| ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 2,67% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,61% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,60% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,47% |
| ACCIONES|COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,45% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 2,42% |
| ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,39% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 2,39% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 2,19% |
| ACCIONES|CIE FINANCIAL RICHEMONT | CH0045039655 | 2,19% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 2,16% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,16% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 2,09% |
| BONOS|ALTRIA GROUP INC|2,062|2015-09-11 | US02209SAK96 | 2,06% |
| BONOS|GLAXOSMITHKLINE CAP KK|5,125|2012-12-13 | XS0335133996 | 1,99% |
| ACCIONES|GOLDCORP INC | CA3809564097 | 1,95% |
| BONOS|AT&T INC|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 1,54% |
| ACCIONES|PRAXAIR INC | US74005P1049 | 1,54% |
| ACCIONES|PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 1,53% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,49% |
| ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY|6,750 | GB0007908733 | 1,49% |
| ACCIONES|SCANA CORP | US80589M1027 | 1,47% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,29% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,27% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 1,26% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,17% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 1,14% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,91% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 0,89% |
| ACCIONES|OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOR. | US6745991058 | 0,81% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo