PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,370|2011-10-03 | ES0000012791 | 10,61% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 3,63% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|1,935|2013-09-05 | XS0266760965 | 3,59% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 3,59% |
| BONOS|NATIONAL GRID PLC|1,032|2012-01-18 | XS0267821394 | 3,59% |
| BONOS|TELIASONERA AB|4,160|2013-03-07 | XS0289507484 | 3,59% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|1,494|2012-11-19 | XS0559825467 | 3,43% |
| BONOS|DIAGEO FINANCE PLC|0,955|2012-05-22 | XS0301967757 | 3,43% |
| BONOS|AT&T INC|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 3,40% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 3,35% |
| ACCIONES|EXELON CORP | US30161N1019 | 3,10% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 3,04% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 2,98% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,95% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 2,69% |
| ACCIONES|RECKITT BANCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 2,48% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 2,37% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 2,13% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 2,04% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,98% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,93% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 1,86% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,74% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,72% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,66% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,66% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,55% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 1,33% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,25% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 1,21% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 1,19% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 1,12% |
| ACCIONES|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 1,09% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | 1,09% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 1,08% |
| ACCIONES|KELLOGG CO | US4878361082 | 1,03% |
| ACCIONES|EMC CORP | US2686481027 | 1,02% |
| ACCIONES|FAMILY DOLLAR STORES | US3070001090 | 0,99% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,90% |
| ACCIONES|AMERICAN AIRLINES | US3458381064 | 0,75% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,70% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,59% |
| ACCIONES|GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 0,56% |
| ACCIONES|DANAHER CORP | US2358511028 | 0,51% |
| ACCIONES|MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,50% |
| ACCIONES|JAZZ PHARMACEUTICALS | US4721471070 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo