PATRIVAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142404039
| Patrimonio | 39.976.819€ |
|---|---|
| Partícipes | 172 |
| Patrimonio por partícipe | 232.423,37€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,170|2011-07-01 | ES0L01204202 | 11,29% |
| BONOS|NATIONAL GRID PLC|1,032|2012-01-18 | XS0267821394 | 4,10% |
| BONOS|VODAFONE GROUP PLC|2013-09-05 | XS0266760965 | 3,52% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|1,494|2012-11-19 | XS0559825467 | 3,52% |
| BONOS|TELIASONERA AB|4,160|2013-03-07 | XS0289507484 | 3,51% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID PLC | GB00B08SNH34 | 2,98% |
| ACCIONES|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2,92% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 2,77% |
| ACCIONES|SGS SA | CH0002497458 | 2,67% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 2,60% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO | DE0005785802 | 2,40% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 2,37% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,29% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,26% |
| ACCIONES|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 2,25% |
| ACCIONES|RECKITT BANCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 2,23% |
| ACCIONES|TRANSCANADA CORPORATION | CA89353D1078 | 2,21% |
| ACCIONES|DANAHER CORP | US2358511028 | 2,14% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 2,07% |
| ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,06% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|1,101|2012-0 | XS0276898417 | 2,05% |
| ACCIONES|FAMILY DOLLAR STORES | US3070001090 | 1,91% |
| BONOS|AT&T INC|4,375|2013-03-15 | XS0291950722 | 1,82% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,80% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,75% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,75% |
| ACCIONES|MC DONALD'S CORP | US5801351017 | 1,70% |
| ACCIONES|COVIDIEN PLC | IE00B68SQD29 | 1,61% |
| ACCIONES|AMERICAN AIRLINES | US3458381064 | 1,59% |
| ACCIONES|HJ HEINZ CO. | US4230741039 | 1,50% |
| ACCIONES|ST JUDE MEDICAL INC | US7908491035 | 1,44% |
| ACCIONES|BMC SOFTWARE INC | US0559211000 | 1,32% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,32% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL POWER PLC | GB0006320161 | 1,30% |
| ACCIONES|SYNTHES INC | US87162M4096 | 1,24% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,21% |
| ACCIONES|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,19% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 1,15% |
| ACCIONES|HOSPIRA INC | US4410601003 | 1,14% |
| ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 1,14% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,14% |
| ACCIONES|CLOROX COMPANY | US1890541097 | 1,09% |
| ACCIONES|NALCO HOLDING CO | US62985Q1013 | 1,01% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,97% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,94% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 0,89% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo